Пін бар в опціонах стратегії.
Пін Бару (Pin Bar) на ринку Форекс. Як торгувати пінбари: приклади
Це західний варіант назви однієї зі свічкових моделей, що утворюється досить часто та дає непогані результати. У цьому випадку Пін Бар застосовується в рамках складнішої системи, з кількома індикаторами. І у скальпінговій торгівлі. Якщо такий вид трейдингу для вас є прийнятним і цікавим, то ця стратегія, ймовірно, стане одним із корисних методів у вашому власному списку.
Пін Бар виглядає як одна невелика свічка з довгу тінь. Є моделлю розвороту тренду чи невеликого каналу. Формується внизу спадної тенденції – тоді свічка відкидає тінь униз; або ж нагорі висхідної тенденції, і тоді свічка відкидає тінь нагору. Цю свічку називають «носом», а дві з боків від неї – «очима». Перше «око», що утворилося, має за кольором відповідати попередньому тренду, другий – бути йому протилежним. Бажано, щоб обидві ці свічки були довгими.
Коли така модель сформувалася, можна вважати, що на графіці Пін Бар і далі буде розворот тренду. Найчастіше так і буває, у цієї фігури дуже великий відсоток відпрацювання. Але що менше таймфрейм, то менше ймовірність позитивного результату. Тому для скальпінгу на 5-хвилинці просто потрібні додаткові сигнали. У цій стратегії це враховано.
Налаштування графіка
Щоб розпочати пошук відповідних моментів для відкриття угоди, налаштовуємо графік належним чином:
- Виберіть масштаб М5.
- Валютну пару можна взяти будь-яку з популярних, але рекомендується вибрати одну зі списку: євро/долар, євро/єна, фунт/долар та долар/єна. Можна відстежувати ситуації одразу на кількох графіках.
- Наносимо на ціни ВР (Bollinger Bands, смуги Боллінджера) зі стандартними налаштуваннями.
- RSI із періодом 6.
- Далі встановлюємо просту МА (метод – Simple) із періодом 50, колір – синій.
- І ще одну МА тепер уже з періодом 21 (метод – Exponential). Колір беремо червоний.
На цьому налаштування закінчено, і ви можете почати відстежувати моменти, які підходять для відкриття позицій.
Торгівля зі стратегії
Основною та обов'язковою умовою є наявність Пін Бара. В даному випадку до нього немає чіткої вимоги бути саме на вершині тренду. Цілком підійде ситуація, коли він утворився, наприклад, під час корекції і після цього ціна розгорнулася назад. Вважається, що така ситуація навіть краща, тому що вона дозволяє увійти в ринок за трендом, Перечекавши відкат.
- Якщо при цьому присутня дивергенція на RSI (ситуація, коли ціна дійшла до нового мінімуму або максимуму, а індикатор – ні), і ця дивергенція вказує на той самий напрям, що і Пін Бар – можна відкривати угоду.
- Бажано, щоб смуги Боллінджера та обидві МА показували наявність тренду. При цьому, якщо ви відкриваєтеся проти цього тренду, то, ймовірно, це буде корекція - встановлюйте невеликий тейк-профіт. Якщо ж входите у напрямі тенденції, можна розраховувати на велику (для М5) прибуток.
Якщо червона МА перетнула синю вниз, це посилює сигнал для операції на продаж. Якщо перетнула синю вгору, то це буде посилюючим сигналом для покупки.
На графіку бачимо дивергенцію на RSI . У цьому випадку мінімальний прибуток становив би 15 пунктів (нагадуємо, торгівля ведеться на М5!) за півгодини. Це була угода проти тенденції на відкаті. Якщо встановити тейк-профіт, то найрозумніше - на рівні трендової лінії. При використанні трейлінг-стопу в даному випадку була можливість взяти приблизно 25 пунктів.
Дуже часто відкат насправді не є відкатом, це справжній перелом тренду. Для того, щоб краще спрогнозувати, куди піде ціна і наскільки довгим буде рух, ви можете перемикатися на б о більші таймфрейми. Там зазвичай буває видно основний тренд. Тут немає якогось чіткого обмеження щодо того, на який саме масштаб потрібно перейти, тому робіть все послідовно: М15, М30, Н1, … поки не побачите тренд, який якось передбачає подальший рух ціни.
В даному випадку ви бачите ту ж точку на графіку (виділено жовтим), в якій було відкрито вищеописану угоду. Тренд став видно лише тоді, коли перемикання дійшло до Н4. І стало очевидним, що це був третій дотик при низхідному тренді – досить сильний сигнал. Якби трейдер знав це, він міг би не закривати угоду із прибутком 15 пунктів на дрібній тенденції. Він міг би зловити рух із мінімальними корекціями до 500 пунктів!
У цьому і є принадність торгівлі з перемиканням між таймфреймами: ви ніби бачите ринок згори. Вам відкривається набагато більше істин та перспектив.
Оскільки торгівля йде масштабі М5, ситуація на графіці змінюється постійно. Це зручно для тих, хто має можливість часто перебувати за комп'ютером. Завжди перевіряйте найближчі новини та виписуйте їх собі на листок, щоб перед очима був час їхнього виходу (не забувайте перекласти на свій часовий пояс). Середня угода рідко триває більше кількох годин. За півтори-дві години до публікації даних відкривати позиції не варто. Будьте уважними та вимогливими до сигналів, і ви зможете отримувати стабільний прибуток на цій стратегії.
Стратегія «Пінбар» (PinBar) базується на сетапі з використанням патерну Пінбар в умовах поточної ринкової тенденції (тренду). Ви враховуєте напрямок тренду та відповідний сетап на купівлю/продаж, а потім отримуєте точку входу.
Окрема перевага цієї стратегії – її універсальність. Регулюючи позицію правильним трейлінгом стопом, угоду можна виводити в середньострок, істотно збільшуючи депозит. Наявність лише однієї одночасно відкритої угоди на одному валютному інструменті не навантажує Ваш депозит. А правильно поставлений Stop Loss задає рамки комфорту, всередині яких Ви завжди спокійні. Алгоритм стратегії «Пінбар» підкаже Вам, що потрібно робити у конкретний ринковий період.
Натисніть кнопку нижче"вивчити", щоб пройти покрокове керівництво та освоїти стратегію Пінбар у 5 простих кроків
- Паттерн пін бар або схожі на нього комбінації свічки з'являються досить часто і необхідно відбирати для торгівлі тільки найнадійніші, тобто. ті що знаходяться біля значних цінових рівнів: Фібоначчі, максимуми/мінімуми, перетин ковзних середніх і пробою меж канальних індикаторів.
- Ціна рідко (не більше ніж у 10% випадків) продовжує йти у бік носа, вибиваючи Stop Loss без шансів закрити позицію у збитки. Однак, економити на стопі теж не потрібно, якщо динамічний ринок збільшіть відстань до 10-20 пунктів.
З розвитком руху починаємо часткову фіксацію прибутку, а то й використовується трейлинг-стоп. Неможливо точно знати, скільки часу триватиме тренд, особливо якщо є найближчі значущі фундаментальні події. Також ціновий розворот може починатися не відразу – після закриття правого ока може пройти кілька свічок, перш ніж розпочнеться спрямований ціновий рух. Тому розбиваємо стартовий лот на 3-4 частини та закриваємо їх за першої можливості.
Така тактика дозволяє прибрати зайве психологічне навантаження, оскільки ми залишаємося у прибутку навіть за непередбачуваного зворотного тренду. Якщо ціна навпаки продовжує йти в правильному напрямку, можна спробувати додати обсяг до поточної позиції для більшого прибутку, але це тільки за наявності досвіду. Новачки повинні фіксувати прибуток за перших ознак зміни балансу сил між покупцями та продавцями!
Використовуємо індикатори
Щоб швидко знайти пін бар, розроблені спеціальні інструменти, одним із найпростіших та найефективніших є Pinbar. Для аналізу використовуються лише цінові рівні, що дозволяє ідентифікувати максимально «ідеальні» комбінації свічок.
Після встановлення на графік сигнали відображаються у вигляді стрілок, що вказують на можливий майбутній рух. Слід сказати, що індикатор не перемальовується, що безперечний плюс. Однак не варто відкривати угоду на кожній новій стрілці. Якщо уважно подивитися історію можна помітити, що в першу чергу знаходяться свічки схожі на «ніс», а «очам» приділяється другорядна увага. Використовуйте Pinbar тільки як відправну точку для привернення уваги, далі дивіться на загальну ринкову ситуацію. Інші інструменти можуть скасовувати сигнал індикатора!
Тисніть кнопку, щоб пройти покрокове керівництво зі стратегії Пінбар і освоїти стратегію в 5 простих кроківВивчити »
Сигнали індикатора Pinbar.
Зверніть увагу на ведмежий пін-бар, знайдений індикатором. Паттерн виявився правильним з падінням ціни на наступних 4 свічках після його почався відкат у протилежний бік. Це ще раз доводить важливість часткової фіксації прибутку вручну, або з переходом у беззбиток, використовуючи трейлінг-стоп.
Налаштування типові для індикаторів цієї групи та аналогічні принципи покращення стратегії можуть використовуватись у ручній торгівлі. Основні параметри такі:
- Співвідношення тіла свічки носа до його довжини. На кожній валютній парі є своя середня довжина, обумовлена волатильністю та загальною ліквідністю ринку. Якщо чекати на «довгий нос» там, де його в принципі бути не може, будуть пропущені хороші точки входу.
- Мінімальна довжина носа по відношенню до тіла свічки. Актуально для бічного ринку та періоду зниження волатильності. В цьому випадку середня довжина свічок зменшується і можна не помітити точку входу навіть у широкому коридорі. Однак, якщо стежити за невеликими носами, можна визначити перспективний пін бар на спокійному ринку.
- Положення носа щодо лівого ока. Класичний ніс має бути повністю всередині тіла лівої свічки, але це необов'язкова умова. Ринок рідко дає ідеальні моделі і це можна бачити на малюнку вище, але, тим не менш, відпрацювання йде в потрібну сторону і в кожному конкретному випадку потрібно керуватися досвідом та підтвердженням інших індикаторів.
- Довжина лівої свічки. На перший погляд, на це не варто звертати особливої уваги, але це не так. Коли ринок рухається великими різноспрямованими імпульсами, майже всі свічки мають довгі тіні і за цим «лісом» візуально важко побачити пін-бар і навіть велике ліве око здається маленьким. Зменшення середньої довжини вирішує проблему.
Свічковий патерн пін бар є прибутковим та надійним сигналом Price Action на будь-яких торгових активах. Є в нього і суттєвий недолік - він правильно відпрацьовується тільки на старших (від години і вище) таймфреймах, що, втім, характерно для всіх комбінації свічок і технічних індикаторів. Крім того, ідеальні комбінації зустрічаються рідко і вимагають постійної уваги і фільтрації помилкових сигналів.
Торгівля по Пін-Барах, і що це таке?Торгівля пов'язана з постійним ризиком та страхом програти свій депозит. Проте торгівля на бінарних опціонах – це не гра у рулетку. Звісно, у деяких випадках торгівлю на фінансовому ринку можна порівняти з азартною грою.
Це відбувається у разі, якщо трейдер робить інвестиції необдумано, піддавшись азарту. Якщо ж трейдер перед тим, як розпочати торгівлю, проведе технічний та свічковий аналіз, його шанси на успіх багаторазово зростуть.
Пін-бар – це елемент свічкового аналізу, який має дуже сильну вагу. Пін-бар – це дуже сильна фігура, яка говорить нам про можливий розворот тренду.
Відрізняється пін-бар від інших свічок тим, що має дуже маленьке тіло і довгу тінь. Тіло свічки має бути близько до одного з кінців. При виявленні пін-бару на графіку трейдер повинен очікувати на розворот тренда.
Так виглядає Пін-бар (розворот ціни відбувається проти напряму носа):
Для того, щоб наші шанси зросли, найкраще брати до уваги лише ті пін-бари, які знаходяться на рівнях підтримки / опору, або впираються в трендові лінії. Після виявлення такого пін-бару трейдер повинен дочекатися наступної свічки проти тренду, що підтверджує, і тільки після цього входити в ринок.
Для торгівлі нам знадобиться МТ4. Так виглядає система:
Червоні та Зелені стрілки - індикатор, що вказує на Пін-бар.
Червоні лінії – рівні опору, Сині лінії – рівні підтримки
Індикатор автоматичної побудови рівнів підтримки та опору Завантажити
Вхід на покупку опціону ВВЕРХ
Додаємо наші індикатори
Вхід на покупку опціону ВНИЗ
Для торгівлі підходять стандартні валютні пари, вибираємо будь-яку
Виставляємо у терміналі ТФ М30
Додаємо наші індикатори
Якщо вам подобається робити більше угод, можете не використовувати рівні підтримки та опору. Так як будуть відфільтровуватися як помилкові Пін-бари, так і прибуткові. Все повністю залежить від вас та ваших манер трейдингу.
Також можна поєднувати з іншими торговими системами - які розроблені на розвороті тренду!
Мало хто не знає, що торгівля пін-барами приносить найбільше прибутку порівняно із застосуванням інших торгових патернів стратегії Price Action. Але обережний трейдинг має на увазі, що в роботу беруться ті свічкові формації, які утворюються по тренду. Однак при спостереженні за графіками трейдер може часто бачити, як pin bar проти тренду відпрацьовує себе анітрохи не гірше. Тому наступного разу при появі цієї розворотної моделі у нього з'являється спокуса увійти в ринок.
Нижче ми опишемо, як це можна робити, не втрачаючи пильності і не встаючи проти паровоза, адже саме так зазвичай описують ситуацію, коли трейдер намагається зловити дно ринку, здійснюючи угоди проти основного руху.
Наведена нижче методика прийшла на Форекс від трейдерів, які працюють на фондових майданчиках. Але серед валютних спекулянтів вона чомусь мало використовується, хоч показує дуже гарні результатина практиці.
Сила спокуси пін бару
Перш ніж продовжити, потрібно обов'язково сказати, що торгівля пін-барів проти поточної тенденції – це завжди дуже хвилююче. Досвідчені трейдери це розуміють, а новачкові нескладно уявити. Наприклад, на ринку розвивається сильний up trend, рух іде дуже впевнено, а потім з'являється пін-бар. У цей момент емоції зазвичай зашкалюють у всіх. Ті, хто сидить у лонгах, побачивши такого сильного розворотного патерна у відчувають страх і жадібність, які змушують їх фіксувати наявний прибуток. Але також сильні переживання спостерігаються і у трейдерів «на паркані», тобто тих, хто перебуває поза ринком, оскільки саме в цей момент вони відчувають сильну спокусу увійти в ринок, з розрахунку, що тренд зламався або хоча б настане сильний відкат.
Але в більшості випадків поява пін бару говорить лише про те, що настав час скинути обережних покупців і поживитися за рахунок необережних продавців. Бо після цього патерну ринок цілком може піти далі нагору без зайвого баласту. Ось таким чином.
Однак у деяких випадках розворот все ж таки відбувається. І тоді графік набуває наступного вигляду.
Через це багато трейдерів досі страждають на питання щодо того, коли варто лізти в ринок і торгувати пін бар, а в які моменти цього краще не робити.
Як правильно відкривати позицію проти тренду
Отже, уявімо, що після висхідного тренду з'явився пін-бар, яка ж у такому разі стратегія його торгівлі? Насамперед, варто вивчити графік, щоб з'ясувати, чи не має цей патерн опори у вигляді більш-менш сильного горизонтального рівня. Якщо виявлена зона опору, можна входити, використовуючи її як підтвердження свічкової моделі.
Однак, як показує практика, у більшості ситуацій жодної опори у вигляді хорошого рівня не буде. Що ж робити? Відповідь проста: потрібно почекати розвитку ситуації, щоб подивитися, як поведеться ціна. Якщо на графіці почнеться консолідація, можна сміливо забувати про торгівлю цього патерну. Але якщо котирування розгорнуть свій хід, то тут уже можна буде попрацювати та заробити.
Хорошим сигналом для входу є формування сильної ведмежої свічки, тобто такої, яка має досить велике тіло при практично повній відсутностітіней.
Якщо така свічка з'явилася, то можна після закінчення її формування поставити відкладений ордер Sell Stop трохи нижче за її крайню нижню точку. Якщо тренд спочатку був низхідним, то використовується відкладений лімітний ордер на покупку - Buy Stop.
Рівень прийняття збитків та взяття профіту
Торгівля пін барів має на увазі, що стоп лосс буде встановлено після закінчення хвоста сигнальної свічки. Враховуємо, що дистанція до захисного наказу буде досить великою у пунктах. Тому слід правильно розрахувати торговий обсяг, щоб не ризикувати більше, ніж 2% від депозиту, тому що вхід проти тренду – це не найкраща торгова ідея і перестрахуватися зайвим не буде.
Не варто піддаватися спокусі, ставлячи стоп за другу свічку після пін бару або якось. Ціна цілком може вибити такий стоп, а потім таки піти туди, куди хотілося б трейдеру.
Що стосується тейк-профіту, то в ідеалі критиме позицію частинами після проходження ціною відстані 2:1 від стопа, а потім 3:1. Ну, чи можна тягнути угоду до найближчого рівня опору/підтримки. Вибираючи мету, не забуваємо, що ми працюємо проти тренду, тому особливо висиджувати прибуток тут небезпечно, через що 2:1 для таких ситуацій - дуже гідний профіт.
Приклади трейдингу пін-барами
Нижче наведено кілька прикладів торгівлі по пін-барах на валютній парі фунт долар (GBP/USD). Нижче можна побачити, як після низхідного тренду з'являється пін-бар. Як уже описано вище, з входом поспішати не будемо. Чекаємо на наступну свічку, а там знову pin bar. Чекаємо на нову, а вона ведмежа у напрямку основного тренду. Все, про цю модель можна забути.
Ще нижче на скріншоті є наступний приклад. Ціна росла в рамках висхідного тренду, сформувавши на вершині пін-бар. Торгівлю відразу не ведемо, а чекаємо свічки, що підтверджує. Вона з'являється у вигляді гарної довготілої ведмежої свічки з коротким нижнім хвостом. Ставимо під ним sell stop, котрий ринок взяв у роботу через свічку. Стоп-лосс за хай пін бару, а тейк-профіт 2:1 до стопу. Як бачимо, дистанція стоп-лосс вийшла досить довга, але сетап чудово себе відпрацював.
Ще одна ситуація. Також зростання, нагорі пін бар, а одразу за ним ведмежа свічка. Стратегія проста - знову ставимо під свічкою sell stop, що підтверджує, стоп-лосс над тінню пін бару, а тейк-профіт розраховуємо, як 2:1 до допустимого рівня збитків.
Настійно просимо не забувати, що ми розглядаємо торгівлю з пін-бару проти тренду. Тому частина ситуація неминуче розвиватиметься зовсім не так, як хотілося б. Наприклад, нижче показаний добрий сетап. Був тренд, пін бар, хороша свічка, що підтверджувала, але ціна вгору так і не пішла, ведмеді швидко перехопили ініціативу і потягли котирування вниз по тренду.
Ось ще приклад, коли після падіння та пін бару з'явилася свічка з дуже довгим тілом. Вхід по buy stop дозволив отримати прибуток 2:1, хоча стоп-лосс вийшов завеликим.
На закінчення про трейдінг з пін барів
Працюючи проти основний тенденції найголовнішим буде поспішати і чекати підтвердження угоди від наступних свічок. Не забуваючи про це правило, стратегія роботи буде успішною і принесе в процесі торгівлі пін барів хороші профіти. Як показує статистика, близько 85% добре сформованих патернів чудово відпрацьовують, але працювати потрібно на таймфреймах Н4 і вище.
Вітаю. Сьогодні я розгляну продовження теми пін-бар, а також дам стратегію торгівлі пін-барів. Відразу хочу зауважити, що без розуміння фону, без розуміння загальної концепції та "бачення ринку" вам ця стратегія зазнає збитків. Пін-бар це сигнальний патерн, що вказує на закінчення відкату, і на початку розвороту.
Виходячи з концепції великих гравців, ляльок ринку та інше, можна дійти невтішного висновку, що ринок поглинається зустрічним опором лімітних ордерів однієї з боку. Як наслідок, весь попит/пропозиція на ринку – викуповується. Наслідуючи цю теорію, можна припустити, що буде генеруватися обсяг, адже величезний попит/пропозиція, які є на ринку, моментально стикається з лімітниками, які виконуються і, як наслідок, генерується великий обсяг.
Якщо пін бар істинний, знаходиться на рівні, по тренду, відбувається обсяг, отже, можна брати цей сигнал. Також нагадую, що даний варіант розглядається для тих, у кого немає можливості дивитися горизонтальні об'єми. Вертикальні обсяги можуть замінити, проте частота угод помітно знижується.
Важливо! Обсяг має бути збільшений порівняно з 1-4 минулими свічками (підбирається під актив). Не можна порівнювати обсяг з усього ринку, т.к. в різні години, різна ринкова активність і великий обсяг у вечірню сесію Російської біржі відрізнятиметься від денної сесії, або вранці. Аналогічно із ринком Форекс. Обсяги в години відкриття Америки чи Європи сильно відрізнятимуться від обсягів у сесію Азії. Саме тому нам треба аналізувати довколишній обсяг.
Як же торгувати? Розглянемо стратегію торгівлі пін-барів.
- Нам необхідне підтвердження, що пін-бар має місце, а це не наші ілюзії. Іншими словами, ми повинні дочекатися пробою ринком цієї свічки та відходом ціни у запланований бік.
- Має бути обсяг або горизонтальний, або вертикальний. Наявність рівня та аномальної шпильки.
- Стоп виставляємо там, де губиться логіка входу. Найчастіше за пін-бар.
- Торгуємо по тренду, враховуючи загальну динаміку ціни та РИНКОВИЙ ФОН!
Виглядає це приблизно так.
Запитуйте у коментарях, якщо у вас є питання. Як ви знаєте, я відповідаю всім.
Удачі та Профіту.
P/s ще раз нагадаю. без розуміння фону, бачення ринку, цей сигнальний пін-бар буде зливати. Пам'ятайте про це та ставте стопи.
