Пин бар в опционах стратегии. Справочник о торговле по Пин Бару (Pin Bar) на рынке Форекс. Как торговать пинбары: примеры
Это западный вариант названия одной из свечных моделей, которая образуется довольно часто и даёт неплохие результаты. В данном случае Пин Бар применяется в рамках более сложной системы, с несколькими индикаторами. И в скальпинговой торговле. Если такой вид трейдинга для вас приемлем и интересен, то эта стратегия, вероятно, станет одним из полезных методов в вашем собственном списке.
Пин Бар выглядит как одна небольшая свеча с длинной тенью. Является моделью разворота тренда или небольшого канала. Формируется внизу нисходящей тенденции – тогда свеча отбрасывает тень вниз; или же наверху восходящей тенденции, и тогда свеча отбрасывает тень вверх. Эту свечу называют «носом», а две по бокам от неё – «глазами». Первый образовавшийся «глаз» должен по цвету соответствовать предшествующему тренду, второй – быть ему противоположным. Желательно, чтобы обе эти свечи были длинными .
Когда такая модель сформировалась, можно считать, что на графике – Пин Бар и далее последует разворот тренда. В большинстве случаев так и бывает, у этой фигуры очень большой процент отработки. Но чем меньше таймфрейм, тем меньше вероятность положительного исхода. Поэтому для скальпинга на 5-минутке просто необходимы дополнительные сигналы. В данной стратегии это учтено.
Настройка графика
Чтобы начать поиск подходящих моментов для открытия сделки, настраиваем график нужным образом:
- Выберите масштаб М5.
- Валютную пару можно взять любую из популярных, но рекомендуется выбрать одну из списка: евро/доллар, евро/иена, фунт/доллар и доллар/иена. Можно отслеживать ситуации сразу на нескольких графиках.
- Наносим на цены ВВ (Bollinger Bands, полосы Боллинджера) со стандартными настройками.
- RSI с периодом 6.
- Далее устанавливаем простую МА (метод – Simple) с периодом 50, цвет – синий.
- И ещё одну МА, теперь уже с периодом 21 (метод – Exponential). Цвет берём красный.
На этом настройка закончена и вы можете начать отслеживать моменты, подходящие для открытия позиций.
Торговля по стратегии
Основным и обязательным условием является наличие Пин Бара. В данном случае к нему нет чёткого требования быть именно на вершине тренда. Вполне подойдёт ситуация, когда он образовался, например, при коррекции и после этого цена развернулась обратно. Считается, что такая ситуация даже лучше, потому что она позволяет войти в рынок по тренду , переждав откат.
- Если при этом присутствует дивергенция на RSI (ситуация, когда цена дошла до нового минимума или максимума, а индикатор – нет), и эта дивергенция указывает то же направление, что и Пин Бар – можно открывать сделку.
- Желательно , чтобы полосы Боллинджера и обе МА показывали наличие тренда. При этом если вы открываетесь против этого тренда, то, вероятно, это будет коррекция – устанавливайте небольшой тейк-профит. Если же входите в направлении тенденции, то можно рассчитывать на крупную (для М5) прибыль.
Если красная МА пересекла синюю вниз, это усиливающий сигнал для сделки на продажу. Если пересекла синюю вверх, то это будет усиливающим сигналом для покупки.
На графике видим дивергенцию на RSI . В данном случае минимальная прибыль составила бы 15 пунктов (напоминаем, торговля ведётся на М5!) за полчаса. Это была сделка против тенденции, на откате. Если установить тейк-профит, то разумнее всего – на уровне трендовой линии. При использовании трейлинг-стопа в данном случае была возможность взять примерно 25 пунктов.
Очень часто откат на самом деле не является откатом, это настоящий перелом тренда. Для того, чтобы лучше спрогнозировать, куда пойдёт цена и насколько долгим будет движение, вы можете переключаться на бо льшие таймфреймы. Там обычно бывает видно основной тренд. Здесь нет какого-то чёткого ограничения относительно того, на какой именно масштаб нужно переключиться, поэтому делайте всё последовательно: М15, М30, Н1, … пока не увидите тренд, который как-то предсказывает дальнейшее движение цены.
В данном случае вы видите ту же точку на графике (выделено жёлтым), в которой была открыта вышеописанная сделка. Тренд стал виден только тогда, когда переключение дошло до Н4. И стало очевидно, что это было третье касание при нисходящем тренде – довольно сильный сигнал. Если бы трейдер знал это, он мог бы не закрывать сделку с прибылью 15 пунктов на мелкой тенденции. Он мог бы поймать движение с минимальными коррекциями до 500 пунктов!
В этом и есть прелесть торговли с переключением между таймфреймами: вы словно видите рынок свысока. Вам открывается гораздо больше истин и перспектив.
Поскольку торговля идёт на масштабе М5, ситуация на графике меняется постоянно. Это удобно для тех, у кого есть возможность часто находиться за компьютером. Всегда проверяйте ближайшие новости и выписывайте их себе на листок, чтобы перед глазами было время их выхода (не забывайте перевести на свой часовой пояс). Средняя сделка редко длится более пары часов. За полтора-два часа до публикации данных открывать позиции не стоит. Будьте внимательны и требовательны к сигналам, и вы сможете получать стабильную прибыль на этой стратегии.
Cтратегия «Пинбар» (PinBar) базируется на сетапе с использованием паттерна Пинбар в условиях текущей рыночной тенденции (тренда). Вы учитываете направление тренда и соответствующий сетап на покупку/продажу, а затем получаете точку входа.
Отдельное преимущество этой стратегии – её универсальность. Регулируя позицию правильным трэйлинг стопом, сделку можно выводить в среднесрок, существенно увеличивая депозит. Наличие только одной одновременно открытой сделки на одном валютном инструменте не нагружает Ваш депозит. А правильно поставленный Stop Loss задает рамки комфорта, внутри которых Вы всегда будете спокойны. Алгоритм стратегии «Пинбар» подскажет Вам, что нужно делать в конкретный рыночный период.
Жмите ниже кнопку "изучить " , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить стратегию Пинбар в 5 простых шагов
- Паттерн пин бар или похожие на него свечные комбинации появляются достаточно часто и необходимо отбирать для торговли только самые надежные, т.е. те которые находятся около значимых ценовых уровней: Фибоначчи, максимумы/минимумы, пересечение скользящих средних и пробой границ канальных индикаторов .
- Цена редко (не более чем в 10% случаев) продолжает идти в сторону носа, выбивая Stop Loss без шансов закрыть позицию в безубыток. Однако, экономить на стопе тоже не нужно, если рынок динамичный увеличьте расстояние до 10-20 пунктов .
По мере развития движения начинаем частичную фиксацию прибыли, если не используется трейлинг-стоп. Невозможно знать точно, сколько времени будет длиться тренд, особенно если имеются ближайшие значимые фундаментальные события. Также ценовой разворот может начинаться не сразу – после закрытия правого глаза может пройти несколько свечей, прежде чем начнется направленное ценовое движение. Поэтому разбиваем стартовый лот на 3-4 части и закрываем их при первой возможности.
Такая тактика позволяет убрать лишнюю психологическую нагрузку, так как мы остаетмся в прибыли даже при непредсказуемом обратном тренде. Если цена наоборот продолжает идти в правильном направлении можно попробовать добавить объем к текущей позиции для большей прибыли, но это только при наличии опыта. Новички должны фиксировать прибыль при первых признаках изменения баланса сил между покупателями и продавцами!
Используем индикаторы
Чтобы быстро найти пин бар, разработаны специальные инструменты, одним из самых простых и эффективных является Pinbar. Для анализа используются только ценовые уровни, и это позволяет идентифицировать максимально «идеальные» комбинации свечей.
После установки на график сигналы отображаются в виде стрелок, указывающих возможное будущее движение. Следует сказать, что индикатор не перерисовывается, что несомненный плюс. Однако, не стоит открывать сделку на каждой новой стрелке. Если внимательно посмотреть историю можно заметить, что в первую очередь находятся свечи похожие на «нос», а «глазам» уделяется второстепенное внимание. Используйте Pinbar только как отправную точку для привлечения внимания, далее смотрите на общую рыночную ситуацию. Другие инструменты могут отменять сигнал индикатора!
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по стратегии Пинбар и освоить стратегию в 5 простых шагов Изучить »
Сигналы индикатора Pinbar.
Обратите внимание на медвежий пин бар, найденный индикатором. Паттерн оказался правильным с падением цены на следующих 4-х свечах после его начался откат в противоположную сторону. Это еще раз доказывает важность частичной фиксации прибыли вручную, или с переходом в безубыток используя трейлинг-стоп.
Настройки типовые для индикаторов данной группы и аналогичные принципы улучшения стратегии могут использоваться в ручной торговле. Основные параметры следующие:
- Соотношение тела свечи «носа» к его длине. На каждой валютной паре имеется своя средняя длина, обусловленная волатильностью и общей ликвидностью рынка. Если ждать «длинного носа» там, где его в принципе быть не может, будут пропущены хорошие точки входа.
- Минимальная длина носа по отношению к телу свечи. Актуально для бокового рынка и периода снижения волатильности. В этом случае средняя длина свечей уменьшается и можно не заметить точку входа даже в широком коридоре. Однако, если следить за небольшими носами, вполне можно определить перспективный пин бар на спокойном рынке.
- Положение носа относительно левого глаза. Классический нос должен быть полностью внутри тела левой свечи, но это необязательное условие. Рынок редко дает идеальные модели и это можно видеть на рисунке выше, но, тем не менее, отработка идет в нужную сторону и в каждом конкретном случае нужно руководствоваться опытом и подтверждением от других индикаторов.
- Длина левой свечи. На первый взгляд на это не стоит обращать особого внимания, но это не так. Когда рынок движется большими разнонаправленными импульсами , почти все свечи имеют длинные тени и за этим «лесом» визуально трудно увидеть пин бар и даже большой левый глаз кажется маленьким. Уменьшение средней длины решает проблему.
Свечной паттерн пин бар является прибыльным и надежным сигналом Price Action на любых торговых активах. Есть у него и существенный недостаток – он правильно отрабатывается только на старших (от часа и выше) таймфреймах, что впрочем, характерно для всех свечных комбинации и технических индикаторов. Кроме того идеальные комбинации встречаются редко и требуют постоянного внимания и фильтрации ложных сигналов.
Торговля по Пин-Барам, и что это такое?! Торговля сопряжена с постоянным риском, а также страхом проиграть свой депозит. Однако торговля на бинарных опционах - это не игра в рулетку. Конечно, в некоторых случаях торговлю на финансовом рынке можно сравнить с азартной игрой.
Это происходит в том случае, если трейдер делает инвестиции необдуманно, поддавшись азарту. Если же трейдер перед тем, как начать торговлю, проведет технический и свечной анализ, то его шансы на успех многократно возрастут.
Пин-бар - это элемент свечного анализа, который имеет очень сильный вес. Пин-бар - это очень сильная фигура, которая говорит нам о возможном развороте тренда.
Отличается пин-бар от других свечей тем, что он имеет очень маленькое тело и длинную тень. Тело свечи должно находиться близко к одному из концов. При обнаружении пин-бара на графике трейдер должен ожидать разворота тренда.
Так выглядит Пин-бар (разворот цены происходит против направления носа):
Для того чтобы наши шансы возросли, лучше всего принимать в расчет только те пин-бары, которые находятся на уровнях поддержки / сопротивления, либо упираются в трендовые линии. После обнаружения такого пин-бара трейдер должен дождаться следующей подтверждающей свечи против тренда и только после этого входить в рынок.
Для торговли нам потребуется МТ4. Так выглядит система:
Красные и Зелёные стрелки - индикатор указывающий на Пин-бар
Красные линии - уровни сопротивления, Синие линии - уровни поддержки
Индикатор автоматического построения уровней поддержки и сопротивления Скачать
Вход на покупку опциона ВВЕРХ
Добавляем наши индикаторы
Вход на покупку опциона ВНИЗ
Для торговли подходят стандартные валютные пары, выбираем любую
Выставляем в терминале ТФ М30
Добавляем наши индикаторы
Если вам нравится совершать больше сделок, можете не использовать уровни поддержки и сопротивления. Так как, будут отфильтровываться как ложные Пин-бары, так и прибыльные. Всё полностью зависит от вас и ваших манер трейдинга.
Так же можно совмещать с другими торговыми системами - которые разработанные на развороте тренда!
Мало кто не знает, что торговля пин барами приносит больше всего прибыли по сравнению с применением других торговых паттернов стратегии Price Action. Но осторожный трейдинг подразумевает, что в работу берутся только те свечные формации, которые образуются по тренду. Однако при наблюдении за графиками трейдер может часто видеть, как pin bar против тренда отрабатывает себя ничуть не хуже. Поэтом следующий раз при появлении этой разворотной модели, у него появляется искушение войти в рынок.
Ниже мы опишем, как можно делать это, не теряя бдительности и не вставая против паровоза, ведь именно так обычно описывают ситуацию, когда трейдер пытается поймать дно рынка, совершая сделки против основного движения.
Описанная ниже методика пришла на Форекс от трейдеров, которые работают на фондовых площадках. Но среди валютных спекулянтов она почему-то мало используется, хотя показывает очень хорошие результаты на практике.
Сила искушения пин бара
Прежде чем продолжить, нужно обязательно сказать, что торговля пин баров против текущей тенденции - это всегда очень волнительно. Опытные трейдеры это понимают, а новичку будет несложно представить. Например, на рынке развивается сильный up trend, движение идет очень уверенно, а потом появляется пин бар. В этот момент эмоции обычно зашкаливают у всех. Те, кто сидит в лонгах, при виде такого сильного разворотного паттерна у чувствуют страх и жадность, которые вынуждают их фиксировать имеющуюся прибыль. Но также сильные переживания наблюдаются и у трейдеров «на заборе», то есть находящихся вне рынка, так как именно в этот момент они испытывают сильное искушение войти в рынок, из расчета, что тренд сломался или хотя бы последует сильный откат.
Но в большинстве случаев появление пин бара говорит лишь о том, что пришла пора сбросить осторожных покупателей и поживиться за счет неосторожных продавцов. Так как после этого паттерна рынок вполне себе может пойти дальше наверх без лишнего балласта. Вот таким образом.
Однако в некоторых случаях разворот все же происходит. И тогда график приобретает следующий вид.
Из-за этого многие трейдеры до сих мучаются вопросами относительно того, когда стоит лезть в рынок и торговать пин бар, а в какие моменты этого лучше не делать.
Как правильно открывать позицию против тренда
Итак, представим, что после восходящего тренда появился пин бар, какова же в таком случае стратегия его торговли? Прежде всего, стоит изучить график, чтобы выяснить, нет ли у этого паттерна опоры в виде более-менее сильного горизонтального уровня. Если выявлена зона сопротивления, то можно входить, используя ее в качестве подтверждения свечной модели.
Однако, как показывает практика, в большинстве ситуаций никакой опоры в виде хорошего уровня не будет. Что же делать? Ответ прост: нужно подождать развития ситуации, чтобы посмотреть, как поведет себя цена. Если на графике начнется консолидация, то можно смело забывать про торговлю этого паттерна. Но если котировки развернут свой ход, то тут уже можно будет поработать и заработать.
Хорошим сигналом для входа является формирование сильной медвежьей свечи, то есть такой, у которой достаточно большое тело при практически полном отсутствии теней.
Если такая свеча появилась, то можно после окончания ее формирования поставить отложенный ордер Sell Stop чуть ниже ее крайней нижней точки. Если же тренд изначально был нисходящим, то используется отложенный лимитный ордер на покупку - Buy Stop.
Уровень принятия убытков и взятия профита
Торговля пин баров подразумевает, что стоп лосс будет установлен за окончание хвоста сигнальной свечи. Учитываем, что дистанция до защитного приказа будет довольно большой в пунктах. Поэтому следует правильно рассчитать торговый объем, чтобы не рисковать больше, чем 2% от депозита, так как вход против тренда - это не самая хорошая торговая идея и перестраховаться лишним не будет.
Не стоит поддаваться искушению, ставя стоп за вторую свечу после пин бара или еще как-то. Цена вполне может выбить такой стоп, а потом все-таки пойти туда, куда хотелось бы трейдеру.
Что касается тейк-профита, то в идеале будет крыть позицию частями после прохождения ценой расстояния 2:1 от стопа, а потом 3:1. Ну, или можно тянуть сделку до ближайшего уровня сопротивления/поддержки. Выбирая цель, не забываем, что мы работаем против тренда, так что особо высиживать прибыль здесь опасно, в силу чего 2:1 для таких ситуаций - очень достойный профит.
Примеры трейдинга пин барами
Ниже приведено несколько примеров торговли по пин барам на валютной паре фунт доллар (GBP/USD). Ниже можно видеть, как после нисходящего тренда появляется пин бар. Как уже описано выше, со входом спешить не будем. Дожидаемся следующей свечи, а там вновь pin bar. Ждем новую, а она медвежья по направлению основного тренда. Все, про эту модель можно забыть.
Еще ниже на скриншоте следующий пример. Цена росла в рамках восходящего тренда, сформировав на вершине пин бар. Торговлю сразу не ведем, а дожидаемся подтверждающей свечи. Она появляется в виде хорошей длиннотелой медвежьей свечи с коротким нижним хвостом. Ставим под ним sell stop, который рынок взял в работу через свечу. Стоп-лосс за хай пин бара, а тейк-профит 2:1 к стопу. Как можно видеть, дистанция стоп-лосс вышла довольно длинная, но сетап прекрасно себя отработал.
Еще одна ситуация. Также рост, наверху пин бар, а сразу за ним медвежья свеча. Стратегия проста - снова ставим под подтверждающей свечой sell stop, стоп-лосс над тенью пин бара, а тейк-профит рассчитываем, как 2:1 к допустимому уровню убытков.
Настоятельно просим не забывать, что мы рассматриваем торговлю по пин бару против тренда. Поэтому часть ситуация неизбежно будет развиваться вовсе не так, как хотелось бы. Например, ниже показан хороший сетап. Был тренд, пин бар, хорошая подтверждающая свеча, но цена вверх так и не пошла, медведи быстро перехватили инициативу и утащили котировки вниз по тренду.
Вот еще пример, когда после падения и пин бара появилась свеча с очень длинным телом. Вход по buy stop позволил получить прибыль 2:1, хотя стоп-лосс вышел великоватым.
В заключение о трейдинге по пин барам
При работе против основной тенденции самым главным будет не спешить и дожидаться подтверждения сделки от последующих свечей. Не забывая про это правило, стратегия работы будет весьма успешной и принесет в процессе торговли пин баров хорошие профиты. Как показывает статистика, около 85% хорошо сформированных паттернов прекрасно себя отрабатывают, но работать нужно на таймфреймах Н4 и выше.
Здравствуйте. Сегодня я рассматрю продолжение темы пин-бар, а так же дам стратегию торговли пин-баров. Сразу хочу заметить, что без понимания фона, без понимания общей концепции и “видения рынка” вам эта стратегия принесёт убытки. Пин-бар это сигнальный паттерн, указывающий на окончание отката, и начале разворота.
Исходя из концепции крупных игроков, куклов рынка и прочее, можно сделать вывод, что рынок поглощается встречным сопротивлением лимитных ордеров одной из стороны. Как следствие весь спрос/предложение на рынке – выкупается. Следуя этой теории, можно предположить, что будет генерироваться объём, ведь огромный спрос/предложение, которые есть в рынке, моментально сталкивается с лимитниками, которые исполняются и как следствие, генерируется большой объём.
Если пин бар истинный, находится на уровне, по тренду, происходит объём, значит, можно этот сигнал брать. Так же напоминаю, что данный вариант рассматривается для тех, у кого нет возможности смотреть горизонтальные объёмы. Вертикальные объёмы могут это заменить, однако частота сделок заметно снижается.
Важно! Объём должен быть увеличен по сравнению с 1-4 прошлыми свечами (подбирается под актив). Нельзя сравнивать объём по всему рынку, т.к. в разные часы, различная рыночная активность и крупный объём в вечернею сессию РФской биржи будет отличаться от дневной сессии, или в утренние часы. Аналогично с рынком Форекс. Объёмы в часы открытия Америки или Европы будут сильно отличаться от объёмов в сессию Азии. Именно по-этому нам надо анализировать близлежащий объём.
Как же торговать? Рассмотрим стратегию торговли пин баров.
- Нам необходимо подтверждение, что пин-бар имеет место быть, а это не наши иллюзии. Иными словами, мы должны дождаться пробоя рынком этой свечи и уходом цены в запланированную сторону.
- Должен быть объём либо горизонтальный, либо вертикальный. Наличие уровня и аномальной шпильки.
- Стоп выставляем там, где теряется логика входа. Чаще всего за пин-бар.
- Торгуем по тренду, учитывая общую динамику цены и РЫНОЧНЫЙ ФОН!
Выглядит это примерно следующим образом.
Спрашивайте в комментариях, если у вас есть вопросы. Как вы знаете, я отвечаю всем.
Удачи и Профита.
P/s ещё раз напомню. без понимания фона, видения рынка, этот сигнальный пин-бар – будет сливать. Помните об этом и ставьте стопы.
